財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、127億54百万円の支出(前期は153億70百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出125億49百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億36百万円の支出(前期は18億12百万円の支出)となりました。これは主に借入金による純収入19億98百万円による増加と、配当金の支払額15億11百万円、長期購入未払金の減少4億14百万円による減少によるものであります。

2016/06/20 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで152億11百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで127億54百万円のキャッシュを支出し、また、財務活動によるキャッシュ・フローで2億36百万円を支出しました。結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し17億31百万円増加し、142億9百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2016/06/20 13:12