営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動については、152億11百万円のキャッシュを獲得しました。一方、設備投資等による投資活動により127億54百万円のキャッシュを支出したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは24億56百万円のキャッシュの増加となりました。また、財務活動では配当金の支払等の支出が借入金による純収入を上回り、2億36百万円のキャッシュを支出しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額、連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額を加味した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億31百万円増加し、142億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/20 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで152億11百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで127億54百万円のキャッシュを支出し、また、財務活動によるキャッシュ・フローで2億36百万円を支出しました。結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し17億31百万円増加し、142億9百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2016/06/20 13:12