財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、164億20百万円の支出(前期は127億54百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出152億81百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億46百万円の収入(前期は2億36百万円の支出)となりました。これは主に借入金による純収入18億30百万円の増加と、配当金の支払額14億70百万円による減少によるものであります。

2017/06/19 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで143億81百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで164億20百万円のキャッシュを支出し、また、財務活動によるキャッシュ・フローで2億46百万円を獲得しました。結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し18億52百万円減少し、123億56百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2017/06/19 13:00