営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動については、143億81百万円のキャッシュを獲得しました。一方、設備投資等による投資活動により164億20百万円のキャッシュを支出したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは20億39百万円のキャッシュの減少となりました。また、財務活動では借入金による純収入が配当金の支払等の支出を上回り、2億46百万円の収入となりました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額△59百万円を加味した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億52百万円減少し、123億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/19 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで143億81百万円のキャッシュを獲得し、投資活動によるキャッシュ・フローで164億20百万円のキャッシュを支出し、また、財務活動によるキャッシュ・フローで2億46百万円を獲得しました。結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比し18億52百万円減少し、123億56百万円となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2017/06/19 13:00