利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により165億35百万円のキャッシュを獲得(前第2四半期連結累計期間に比べ82億52百万円増加)しました。これは主に税金等調整前四半期純利益102億67百万円、減価償却費82億58百万円および棚卸資産の減少額35億78百万円による増加と、仕入債務の減少額15億6百万円および法人税等の支払額31億38百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により161億24百万円のキャッシュを支出(前第2四半期連結累計期間に比べ72億41百万円増加)しました。これは主に有形固定資産の取得に160億9百万円、投資有価証券の取得に5億17百万円を要したことによるものであります。

2023/11/08 10:47