財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により161億24百万円のキャッシュを支出(前第2四半期連結累計期間に比べ72億41百万円増加)しました。これは主に有形固定資産の取得に160億9百万円、投資有価証券の取得に5億17百万円を要したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により47億8百万円のキャッシュを支出(前第2四半期連結累計期間に比べ26億67百万円減少)しました。これは主にリース債務の返済額が25億51百万円、借入金の純返済額が13億89百万円あったことによるものであります。

2023/11/08 10:47