利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、66億1百万円の収入(前中間連結会計期間は165億35百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益66億11百万円、減価償却費86億41百万円および売上債権の減少額14億56百万円による増加と、仕入債務の減少額11億98百万円および法人税等の支払額80億98百万円による減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、77億57百万円の支出(前中間連結会計期間は161億24百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却に伴う収入9億19百万円はあるものの、有形固定資産の取得に伴う支出93億22百万円を要したことによるものです。

2024/11/07 9:21