営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により66億1百万円のキャッシュを獲得し、投資活動により77億57百万円のキャッシュを支出しました。営業活動で獲得したキャッシュから投資活動で支出したキャッシュを減じたフリー・キャッシュ・フローは、11億56百万円の支出となりました。また、財務活動については、78億78百万円のキャッシュを支出しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額1億7百万円の減少を加味した結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ91億42百万円減少し、353億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、66億1百万円の収入(前中間連結会計期間は165億35百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益66億11百万円、減価償却費86億41百万円および売上債権の減少額14億56百万円による増加と、仕入債務の減少額11億98百万円および法人税等の支払額80億98百万円による減少によるものです。

2024/11/07 9:21