財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、141億75百万円の支出(前中間連結会計期間は77億57百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得に伴う支出140億20百万円の減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億75百万円の支出(前中間連結会計期間は78億78百万円の支出)となりました。これは主に、セール・アンド・リースバックによる収入73億83百万円の増加と、長期借入金の返済による支出38億9百万円、リース債務の返済による支出21億92百万円、配当金の支払額18億46百万円の減少によるものです。

2025/11/06 10:40