受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	12,531千円	-千円
支払手形	6,417	-

2014/06/27 13:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態
当連結会計年度末における資産合計は10,001百万円となり、前連結会計年度末に比べ966百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加(149百万円)、受取手形及び売掛金の増加(237百万円)、有形固定資産の増加(363百万円)等によるものであります。
負債合計は4,072百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円の増加となりました。これは主に、一年内償還予定社債の減少(△300百万円)があったものの、未払法人税等の増加(149百万円)、長期借入金の増加(139百万円)等によるものであります。

2014/06/27 13:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 13:42

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

前事業年度における短期金銭債権は、受取手形68,628千円、売掛金628,864千円であります。
また前事業年度における短期金銭債務は、支払手形165,815千円、買掛金59,129千円であります。

2014/06/27 13:42