利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは359百万円の純収入(前年同四半期は468百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益569百万円、減価償却費130百万円等の収入要因があったものの、法人税等の支払額369百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは224百万円の純支出(前年同四半期は175百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による265百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは35百万円の純収入(前年同四半期は191百万円の純支出)となりました。これは主に長短借入金の増加557百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済による432百万円、配当金の支払による74百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2014/11/13 10:03