利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは554百万円の純収入(前年同四半期は582百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,009百万円、減価償却費189百万円、売上債権の減少138百万円等の収入要因があったものの、仕入債務の減少160百万円、法人税等の支払額576百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは195百万円の純支出(前年同四半期は404百万円の純支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による65百万円等の収入要因があったものの、有形固定資産の取得による296百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは145百万円の純支出(前年同四半期は263百万円の純支出)となりました。これは主に長短借入金の増加645百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済による643百万円、配当金の支払いによる123百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2015/02/13 10:43