利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは29百万円の純支出(前年同期は191百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益158百万円、減価償却費132百万円等の収入要因があったものの、たな卸資産の増加112百万円、法人税等の支払額205百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは120百万円の純支出(前年同期は30百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による126百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは137百万円の純支出(前年同期は131百万円の純支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による48百万円、配当金の支払による93百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2015/08/11 9:31