支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は10,518百万円となり、前連結会計年度末に比べ375百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少(290百万円)、有形固定資産の減少(96百万円)等によるものであります。
負債合計は3,277百万円となり、前連結会計年度末に比べ743百万円の減少となりました。これは主に長短借入金の減少(276百万円)、未払法人税等の減少(167百万円)、支払手形及び買掛金の減少(150百万円)等によるものであります。
純資産合計は7,241百万円となり、前連結会計年度末に比べ367百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加(470百万円)、為替換算調整勘定の減少(78百万円)等によるものであります。

2016/06/29 14:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金として調達したものであります。

2016/06/29 14:29