利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは224百万円の純収入(前年同期は29百万円の純支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益93百万円、売上債権の減少による162百万円等の収入要因があったものの、法人税等の支払額31百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは42百万円の純支出(前年同期は120百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による49百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは121百万円の純支出(前年同期は137百万円の純支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による38百万円、配当金の支払による74百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2016/08/10 9:36