利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは461百万円の純収入(前年同期は125百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益300百万円、売上債権の減少による145百万円等の収入要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは112百万円の純支出(前年同期は196百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による125百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは178百万円の純支出(前年同期は179百万円の純支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による76百万円、配当金の支払による83百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2016/11/14 10:08