利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは727百万円の純収入(前年同期は640百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,159百万円等の収入要因があったものの、たな卸資産の増加386百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは77百万円の純支出(前年同期は156百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による87百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは267百万円の純支出(前年同期は269百万円の純支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による105百万円、配当金の支払による160百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2018/02/13 9:10