利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,028百万円の純収入(前年同期は727百万円の純収入)となりました。これは主に法人税等の支払額608百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益1,428百万円、売上債権の減少235百万円等の収入要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは255百万円の純支出(前年同期は77百万円の純支出)となりました。これは主に定期預金の預入による51百万円、有形固定資産の取得による195百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは304百万円の純支出(前年同期は267百万円の純支出)となりました。これは主に長短借入金の借入による347百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済による468百万円、配当金の支払による178百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2019/02/12 9:14