営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,028百万円の純収入(前年同期は727百万円の純収入)となりました。これは主に法人税等の支払額608百万円等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益1,428百万円、売上債権の減少235百万円等の収入要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは255百万円の純支出(前年同期は77百万円の純支出)となりました。これは主に定期預金の預入による51百万円、有形固定資産の取得による195百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2019/02/12 9:14