有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 855,603 | 1,257,822 |
| 減価償却費 | 193,135 | 227,514 |
| 負ののれん償却額 | △4,891 | △4,891 |
| 減損損失 | 3,035 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,044 | △12,345 |
| 支払利息 | 23,860 | 18,225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,566 | △193,765 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177,526 | 74,114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,482 | △109,184 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 7,000 | - |
| 役員退職慰労金 | 85,000 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △144,300 | - |
| その他 | △27,612 | 19,531 |
| 小計 | 1,005,309 | 1,277,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,044 | 12,345 |
| 利息の支払額 | △26,223 | △18,275 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △55,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △166,403 | △346,538 |
| 法人税等の還付額 | 11,823 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,549 | 924,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,917 | △2,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,262 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,996 | △557,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,724 | 64,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,084 | △2,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,733 | - |
| 親会社株式の売却による収入 | - | 13,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,167 | - |
| その他 | △4,971 | 6,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,083 | △474,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 653,677 | 292,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △635,159 | △317,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △386,396 | △192,994 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △57,693 | △142,736 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,000 | - |
| その他 | △13,206 | △24,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △390,778 | △334,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,308 | 35,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,996 | 150,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,987,078 | 2,292,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,149 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △99,098 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,292,125 | ※1 2,442,526 |
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