有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 785,405 | 1,572,716 |
| 減価償却費 | 368,916 | 247,365 |
| 負ののれん償却額 | △4,891 | △4,891 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,783 | △343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,241 | △11,941 |
| 支払利息 | 4,122 | 2,505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,475 | △144,542 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,026 | △184,660 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,270 | 67,753 |
| その他 | 84,118 | △4,412 |
| 小計 | 1,076,442 | 1,539,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,241 | 11,941 |
| 利息の支払額 | △4,076 | △2,396 |
| 法人税等の支払額 | △173,376 | △353,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,231 | 1,195,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,006 | △1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,378 | △113,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,763 | △2,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,082 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,028 | 32,310 |
| その他 | △33,636 | △14,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,255 | △91,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 297,846 | 155,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | △314,770 | △158,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,864 | △142,368 |
| 配当金の支払額 | △156,839 | △167,655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2,018 |
| その他 | △15,620 | △3,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,248 | △318,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64,672 | △2,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,054 | 783,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,907 | 2,824,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,824,961 | ※1 3,608,740 |
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