営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における、現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前連結会計年度末に比べて36億95百万円減少し、237億19百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、118億25百万円(前期は13億95百万円の収入)となりました。営業活動に伴う経常的収入によって、運転資金や支払利息、法人税等の支払等を賄いました。

2019/06/17 16:02