固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、87億34百万円(前年同四半期は45億78百万円の収入)となりました。売掛金や在庫の減少に伴う運転資金の圧縮が主な要因です。
投資活動に使用した資金は、39億36百万円(前年同四半期は45億18百万円の支出)となりました。欧州、中国や日本国内での設備投資による固定資産の取得が主な内容です。
財務活動により得られた資金は、36億60百万円(前年同四半期は50億32百万円の支出)となりました。長期借入金・社債については返済を進める一方で、金利市場の動向に鑑みて短期借入金を増やしたことが主な内容です。

2019/06/17 16:06