長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/25 13:34

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,759,250	2,493,400	1.85	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,007,736	2,367,566	1.03	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,314	15,511	3.20	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,289,470	5,731,910	0.78	2022年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,863	10,684	0.41	2022年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/25 13:34

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金及び長期借入金	4,679,476千円	5,283,300千円

2021/06/25 13:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は5億29百万円(前年同期比85.3%減)となりました。
これは主に、長期借入金の増加17億40百万円によるものです。
(5)資本の財源及び資金の流動性について

2021/06/25 13:34

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)(2)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(*2)(4)長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/25 13:34