区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,493,400	1,225,600	2.13	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,367,566	2,108,481	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,511	18,523	2.05	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,731,910	3,638,824	0.75	2023年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,684	25,987	0.66	2023年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/24 13:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金及び長期借入金	5,283,300千円	4,524,000千円

2022/06/24 13:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は38億27百万円(前年同期は5億29百万円の獲得)となりました。
これは主に、長期借入金の返済23億63百万円によるものです。
(5)資本の財源及び資金の流動性について

2022/06/24 13:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、未払金及び短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。
(*2) 長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
(*3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

2022/06/24 13:36