ショーワ（7274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,594 | -5,939 |
| 減価償却費 | 10,508 | 11,239 |
| 減損損失 | 645 | 1,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 349 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | 988 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -590 |
| 支払利息 | 581 | 876 |
| 為替差損益（△は益） | 601 | -165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -234 |
| 補助金収入 | － | -454 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 343 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,329 | -3,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,687 | 3,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,803 | 4,738 |
| その他 | -2,705 | 1,368 |
| 小計 | -124 | 16,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 801 |
| 利息の支払額 | -566 | -816 |
| 補助金の受取額 | － | 498 |
| 法人税等の支払額 | -2,707 | -2,185 |
| 法人税等の還付額 | － | 480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | 15,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,796 | -1,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,530 | 2,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,641 | -9,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -87 |
| その他 | -447 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,151 | -8,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,523 | -2,745 |
| 長期借入れによる収入 | 12,069 | 7,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,389 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 265 | － |
| 配当金の支払額 | -2,128 | -534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -824 | -1,161 |
| その他 | -18 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,887 | 1,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,083 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,580 | 7,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,436 | 5,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,351 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,206 | 12,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
