利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は4億7千1百万円(前年同四半期は27億9千6百万円の増加)となりました。この主な要因は、増加要因として税金等調整前四半期純利益7億5千8百万円、減価償却費6億4千9百万円、売上債権の減少2億9千6百万円、減少要因として未収入金の増加1億4千4百万円、たな卸資産の増加3億8千7百万円、仕入債務の減少1億円、法人税等の支払額5億5千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は13億9千8百万円(前年同四半期は17億5千9百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出13億8千6百万円によるものであります。

2014/11/13 14:59