流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ4億1千4百万円増加し、251億3百万円となりました。
資産の部では、流動資産は、現金及び預金が22億8千7百万円減少、電子記録債権が3億7千8百万円増加、たな卸資産が5億7千6百万円増加、未収入金が4億9千1百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ7億8千2百万円減少し、127億3千1百万円となり、また固定資産は、PT.METALART ASTRA INDONESIAでの設備投資等により前連結会計年度末に比べ11億9千6百万円増加し、123億7千2百万円となりました。
負債の部では、流動負債は、買掛金が2億1百万円減少、未払法人税等が1億9千9百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ3億6千万円減少し、120億3千1百万円となり、固定負債は、退職給付に係る負債が6千2百万円増加、資産除去債務が1千7百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ4千2百万円増加し、8億9千1百万円となりました。

2015/02/13 15:49