利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は3億3千5百万円(前年同四半期は4億7千1百万円の増加)となりました。この主な要因は、増加要因として減価償却費6億5千5百万円、為替差損5億7千7百万円、売上債権の減少7億7千9百万円、減少要因として税金等調整前四半期純損失5億2千9百万円、仕入債務の減少10億5千4百万円、たな卸資産の増加5億8千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は10億2千3百万円(前年同四半期は13億9千8百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出10億2千万円によるものであります。

2015/11/13 16:08