利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は7億2千5百万円(前年同四半期は7億7千5百万円の増加)となりました。この主な要因は、増加要因は減価償却費6億3千7百万円、税金等調整前四半期純利益3億1千万円、為替差損1億1千8百万円、また、減少要因としては法人税等の支払額2億3百万円、たな卸資産の増加額9千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は12億7千8百万円(前年同四半期は7億5千8百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出12億7千5百万円によるものであります。

2018/11/14 15:03