受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、前連結会計年度末に比べ22億3千9百万円増加し、311億2千3百万円となりました。
資産の部では、流動資産は、現金及び預金が40億7千1百万円増加、受取手形及び売掛金が3億1千8百万円増加、電子記録債権が14億2千5百万円減少、原材料及び貯蔵品が2億6千6百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ24億4百万円増加し、186億3百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ1億6千4百万円減少し、125億1千9百万円となりました。
負債の部では、流動負債は、前連結会計年度末に比べ2千2百万円減少し、134億6千7百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ3千1百万円増加し、8億9千万円となりました。

2021/06/25 16:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、金融機関の信用リスクまたは市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金であり、市場及び信用状況により金利が変動するリスクに晒されております。

2021/06/25 16:26