利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は18億2千3百万円(前年同期は49億9千4百万円の増加)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益33億8百万円、減価償却費14億1千9百万円、仕入債務の増加25億8千8百万円、また、減少要因としては売上債権の増加29億4千4百万円、棚卸資産の増加12億7千7百万円、法人税等の支払7億8千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は22億3千6百万円(前年同期は10億6千6百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出22億3千万円によるものであります。

2022/06/24 14:59