利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は35億1百万円(前年同期は6億1千7百万円の増加)となりました。この主な要因は、増加要因は税金等調整前中間純利益16億5千6百万円、減価償却費10億7千8百万円、仕入債務の増加額4億9千6百万円、棚卸資産の減少額6千2百万円、また、減少要因としては、売上債権の増加額4億8千2百万円、法人税等の支払額3億3千2百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は15億7千9百万円(前年同期は20億7百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出15億7千9百万円によるものであります。

2024/11/08 14:40