NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,676 | 665,905 |
| 減価償却額 | 1,427,931 | 1,477,782 |
| 減損損失 | 48,774 | － |
| のれん償却額 | 176,049 | 44,539 |
| 退職給付引当金の増減額 | -107,189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 89,509 |
| 受取利息及び配当金 | -86,101 | -120,171 |
| 支払利息 | 57,475 | 82,848 |
| 持分法による投資損益 | -84,536 | -159,550 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 89,985 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 6,276 | 674 |
| 損失補償金 | － | 277,700 |
| 売上債権の増減額 | -116,000 | -475,834 |
| たな卸資産の増減額 | -129,076 | -77,645 |
| 仕入債務の増減額 | -528,396 | -867,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,426 | -33,996 |
| その他 | -822,553 | 5,203 |
| 小計 | 981,755 | 999,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,101 | 120,370 |
| 利息の支払額 | -51,693 | -70,790 |
| 法人税等の支払額 | -386,745 | -316,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,417 | 732,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,174,496 | -3,024,350 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,958 | 1,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,865 | -4,141 |
| 貸付による支出 | -14,469 | -15,780 |
| 貸付の回収による収入 | 173,044 | 5,749 |
| その他 | -9 | -37,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016,837 | -3,074,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,087,753 | 459,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,511,905 | 1,494,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,000 | -375,620 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,699 | -19,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 233,127 | 249,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -89 |
| 配当金の支払額 | -115,748 | -144,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224,334 | -361,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,926 | 1,232,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,426 | -158,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,067 | -1,267,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,608 | 4,280,024 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 490,860 | 595,448 |
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