利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8億53百万円増加し35億68百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が13億51百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6億91百万円減少し55億68百万円の資金使用となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が9億75百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ33億30百万円減少し11億26百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が11億84百万円増加しましたが、短期借入金の増減額が23億82百万円及び社債の発行による収入が9億79百万円減少したことによるものであります。

2016/12/14 13:35