営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ2億98百万円増加し、52億50百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8億53百万円増加し35億68百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が13億51百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6億91百万円減少し55億68百万円の資金使用となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が9億75百万円減少したことによるものであります。

2016/12/14 13:35