無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ3億68百万円増加し35億93百万円となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額が3億93百万円減少したものの、減価償却費が3億29百万円増加したことや、仕入債務の増減額が3億30百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動に使用した資金は、前年同四半期に比べ支出が9億82百万円増加し29億47百万円となりました。この主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が8億74百万円増加したことなどによるものであります。
財務活動に使用した資金は、前年同四半期と比較して14億70百万円減少し、2億20百万円となりました。この主な要因は、前年同四半期に比べ短期借入金の増減額が3億50百万円減少したことや、非支配株主への配当金の支払額が2億22百万円増加したものの、長期借入れによる収入が12億12百万円増加したことや、長期借入金の返済による支出が8億4百万円減少したことなどによるものであります。

2017/11/14 13:06