利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により、54億42百万円の資金増加(前連結会計年度は、41億77百万円の資金増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増減額による資金増加が8億76百万円(前連結会計年度は、資金減少が7億63百万円)となったことで、前連結会計年度と比べて16億40百万円の資金増加要因となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により、25億78百万円の資金減少(前連結会計年度は、56億63百万円の資金減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入16億14百万円があった一方、有形及び無形固定資産の取得による支出42億10百万円があったことによるものであります。

2021/06/25 13:13