有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,792 | 6,031 |
減価償却費 | 12,714 | 16,438 |
減損損失 | 235 | 700 |
株式報酬費用 | 212 | 236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,029 | -191 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 194 | 59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -17 |
受取利息 | -65 | -103 |
受取配当金 | -63 | -52 |
支払利息 | 1,498 | 962 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | 96 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,199 | 644 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 38 | 980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,427 | 2,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -876 | -5,719 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,224 | -1,943 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,176 | 12 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 893 | -414 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,391 | 2,008 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,209 | -1,209 |
その他 | - | 109 |
小計 | 24,293 | 20,816 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 180 |
利息の支払額 | -1,498 | -962 |
法人税等の支払額 | -1,534 | -2,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,415 | 17,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -15 | -261 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,978 | -11,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 848 | 782 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | -788 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 319 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,994 | -12,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,281 | 6,249 |
社債の償還による支出 | -40 | -40 |
長期借入れによる収入 | 1,305 | 1,076 |
長期借入金の返済による支出 | -6,441 | -6,624 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -3,941 |
ファイナンス・リース債務の純収支額 | 251 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 62 | 114 |
配当金の支払額 | -493 | -643 |
少数株主への配当金の支払額 | -163 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,799 | -3,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -349 | 1,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,290 | 1,941 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,941 | 3,198 |