ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,792 | 6,031 |
| 減価償却費 | 12,714 | 16,438 |
| 減損損失 | 235 | 700 |
| 株式報酬費用 | 212 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | -191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 194 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| 受取利息 | -65 | -103 |
| 受取配当金 | -63 | -52 |
| 支払利息 | 1,498 | 962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,199 | 644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,427 | 2,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | -5,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,176 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 893 | -414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,391 | 2,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,209 | -1,209 |
| その他 | － | 109 |
| 小計 | 24,293 | 20,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 180 |
| 利息の支払額 | -1,498 | -962 |
| 法人税等の支払額 | -1,534 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,415 | 17,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | -261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,978 | -11,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 848 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 319 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,994 | -12,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,281 | 6,249 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,305 | 1,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,441 | -6,624 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,941 |
| ファイナンス・リース債務の純収支額 | 251 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 62 | 114 |
| 配当金の支払額 | -493 | -643 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -163 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,799 | -3,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,290 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,941 | 3,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
