キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 9:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -185億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -123億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 287億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -89 | -9 | 7 | -86 | 250 | 通期 | 291 | -186 | -64 | 105 | -185 | 269 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 141 | -95 | -76 | 46 | -77 | 200 | 通期 | 334 | -200 | -41 | 134 | -185 | 332 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -94 | -76 | 7 | -95 | 271 | 通期 | 332 | -229 | -127 | 103 | -234 | 314 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -117 | -29 | -49 | -87 | 229 | 通期 | 365 | -337 | -45 | 28 | -312 | 284 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -192 | 77 | -203 | -189 | 157 | 通期 | 105 | -380 | 230 | -275 | -390 | 240 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -92 | -147 | 221 | -239 | -166 | 206 | 通期 | 58 | -283 | 229 | -225 | -307 | 235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -106 | 66 | -63 | -107 | 251 | 通期 | 171 | -189 | 69 | -18 | -188 | 308 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -35 | -51 | 61 | -37 | 371 | 通期 | 353 | -86 | -132 | 267 | -101 | 480 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -94 | -142 | 23 | -37 | 420 | 通期 | 287 | -124 | -185 | 163 | -102 | 519 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 104億9400万
- 2017年3月（連） +27.62%
- 133億9200万
- 2018年3月（連） -23.41%
- 102億5700万
- 2019年3月（連） -72.32%
- 28億3900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -274億5800万
- 2021年3月（連）
- -224億8900万
- 2022年3月（連）
- -18億1500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 266億9900万
- 2024年3月（連） -38.9%
- 163億1200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.94%
- 2017年3月（連）
- 10.41%
- 2018年3月（連）
- 10.03%
- 2019年3月（連）
- 11.13%
- 2020年3月（連）
- 3.56%
- 2021年3月（連）
- 2.46%
- 2022年3月（連）
- 6.73%
- 2023年3月（連）
- 11.58%
- 2024年3月（連）
- 8.57%