ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,531 | 4,736 |
| 減価償却費 | 12,476 | 8,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,023 | -1,573 |
| 支払利息 | 1,166 | 810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 426 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -148 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 事業整理損 | － | 1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,649 | -7,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,876 | 1,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,645 | -3,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 950 | -1,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,624 | -2,150 |
| その他 | 970 | -2,814 |
| 小計 | 11,850 | -641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 1,595 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -2,226 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,513 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,569 | 814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,836 | -4,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -518 | -962 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 314 | 111 |
| その他 | -9 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,246 | -5,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,439 | 6,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,880 | -5,258 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -891 | -1,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,497 | -2,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,174 | -2,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,388 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,520 | -9,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,351 | 39,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
