ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,268 | 4,531 |
| 減価償却費 | 12,463 | 12,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,590 | -2,023 |
| 支払利息 | 1,197 | 1,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,624 | 5,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,516 | -3,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,949 | -5,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,356 | -1,624 |
| その他 | 1,473 | 1,920 |
| 小計 | 12,106 | 11,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 2,055 |
| 利息の支払額 | -1,197 | -1,166 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,679 | 10,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,865 | -7,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -3,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -498 | -518 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 381 | 314 |
| その他 | 246 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,382 | -11,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,763 | -2,439 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,163 | -6,880 |
| リース債務の返済による支出 | -909 | -465 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -444 | -891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -735 | -2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,216 | -13,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,932 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,987 | -11,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,045 | 40,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
