ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,421 | 3,268 |
| 減価償却費 | 11,295 | 12,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -1,590 |
| 支払利息 | 702 | 1,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,606 | -3,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,412 | -2,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,599 | 3,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253 | -2,356 |
| その他 | 795 | 1,473 |
| 小計 | 10,413 | 12,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -702 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,594 | 11,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -5,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -3,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -247 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -454 | -498 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 507 | 381 |
| その他 | -48 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -9,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452 | -8,763 |
| 長期借入れによる収入 | 37 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,047 | -7,163 |
| リース債務の返済による支出 | -1,052 | -909 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 配当金の支払額 | -449 | -444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -544 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,103 | -14,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,288 | 5,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,281 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,033 | 42,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
