ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,319 | -1,421 |
| 減価償却費 | 9,958 | 11,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -706 |
| 支払利息 | 423 | 702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126 | 128 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,983 | 7,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,555 | 1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,580 | -8,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,565 | -253 |
| その他 | 1,648 | 795 |
| 小計 | 11,720 | 10,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 732 |
| 利息の支払額 | -423 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -7,218 | -849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,349 | 9,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,642 | -3,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -316 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -219 | -454 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 106 | 507 |
| その他 | -16 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,610 | -3,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,985 | 452 |
| 長期借入れによる収入 | 19,905 | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -3,047 |
| リース債務の返済による支出 | -982 | -1,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | -5,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,299 | 5,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,622 | 6,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,075 | 37,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
