ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,921 | -7,319 |
| 減価償却費 | 10,007 | 9,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -262 |
| 支払利息 | 285 | 423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 539 | 126 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 8,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,750 | 7,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,254 | -6,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 578 | -2,565 |
| その他 | 2,493 | 1,648 |
| 小計 | -8,457 | 11,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 270 |
| 利息の支払額 | -285 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -7,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,175 | 4,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,083 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,488 | -10,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -497 | － |
| その他 | 156 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,684 | -10,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,361 | -10,985 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -717 | -982 |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -950 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,114 | 6,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,628 | 1,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,374 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,609 | 25,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
