有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 949 | -14,878 |
| 減価償却費 | 19,597 | 21,295 |
| 減損損失 | － | 5,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -503 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -632 |
| 支払利息 | 593 | 639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 367 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,210 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 274 | 255 |
| 工場閉鎖損失 | 434 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,396 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 1,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,245 | -6,439 |
| 棚卸資産の増減額 | -11,100 | 4,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,067 | -1,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,627 | -308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -492 | -3,244 |
| その他 | 313 | 2,663 |
| 小計 | 16,009 | 7,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 648 |
| 利息の支払額 | -593 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -5,694 | -1,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,538 | 5,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 949 | 2,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,957 | -29,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,835 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -253 | -652 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -288 | － |
| その他 | 57 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,996 | -28,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,267 | 16,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -553 |
| リース債務の返済による支出 | -1,518 | -1,505 |
| 株式の発行による収入 | 48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| 配当金の支払額 | -2,555 | -1,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -667 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,972 | 22,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,459 | -529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,983 | 23,453 |
