有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,764 | 949 |
| 減価償却費 | 18,350 | 19,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -457 | -503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -784 |
| 支払利息 | 526 | 593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -71 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 229 | 274 |
| 工場閉鎖損失 | － | 434 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,396 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 1,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,471 | 12,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,207 | -11,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,490 | -3,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,891 | -3,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,652 | -492 |
| その他 | 1,366 | 313 |
| 小計 | 42,736 | 16,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 | 818 |
| 利息の支払額 | -526 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -7,097 | -5,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,496 | 10,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,925 | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,698 | -35,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -907 | -899 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,263 | -1,835 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -253 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -288 |
| その他 | 25 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,657 | -37,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 33,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -954 | -1,518 |
| 株式の発行による収入 | 83 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,873 | -2,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -343 | -667 |
| その他 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | 22,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,270 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,956 | -4,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,442 | 23,983 |
