有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,878 | -5,102 |
| 減価償却費 | 21,295 | 20,204 |
| 減損損失 | 5,368 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -582 |
| 支払利息 | 639 | 895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 367 | -216 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 255 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,439 | -3,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,291 | 11,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423 | 3,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -308 | -2,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,244 | 2,220 |
| その他 | 2,663 | -2,714 |
| 小計 | 7,614 | 22,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 590 |
| 利息の支払額 | -639 | -895 |
| 法人税等の支払額 | -1,844 | -5,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,778 | 17,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,097 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,118 | -18,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -479 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -652 | -433 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 108 | 310 |
| その他 | 106 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,267 | -18,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,230 | -21,689 |
| 長期借入れによる収入 | 10,876 | 33,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -1,650 |
| リース債務の返済による支出 | -1,505 | -2,245 |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -950 | -270 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,858 | 6,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -899 | 2,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | 7,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,453 | 30,798 |