キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,102 | 5,392 |
| 減価償却費 | 20,204 | 23,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -973 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -1,799 |
| 支払利息 | 895 | 1,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -441 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | -528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,629 | 4,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,134 | 7,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,279 | -7,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,220 | -1,241 |
| その他 | -2,629 | 1,770 |
| 小計 | 22,910 | 35,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -895 | -1,740 |
| 法人税等の支払額 | -5,478 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,126 | 35,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,494 | -9,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -719 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -433 | -887 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 310 | 1,007 |
| その他 | -265 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,941 | -8,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,689 | 969 |
| 長期借入れによる収入 | 33,318 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -9,990 |
| リース債務の返済による支出 | -2,245 | -2,303 |
| 自己株式の取得による支出 | | -500 |
| 配当金の支払額 | -449 | -894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,862 | -13,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,296 | 3,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,344 | 17,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,798 | 48,033 |
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