ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,604 | -4,745 |
| 減価償却費 | 23,973 | 17,221 |
| 減損損失 | 6,207 | 11,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,746 | -2,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,536 | -2,763 |
| 支払利息 | 2,132 | 1,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | 668 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -653 |
| 事業整理損 | 21,681 | 7,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,368 | -11,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,967 | 6,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,539 | 1,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | -2,203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,348 | -2,011 |
| その他 | 257 | 1,891 |
| 小計 | 31,708 | 23,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 2,786 |
| 利息の支払額 | -2,132 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -4,526 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,619 | 23,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 86 | -218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,556 | -9,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 970 |
| 短期貸付けによる支出 | -610 | -988 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 430 | 647 |
| 長期貸付けによる支出 | -210 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -576 |
| その他 | 137 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,577 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,311 | -7,187 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,985 | -7,568 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 配当金の支払額 | -2,235 | -2,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,497 | -2,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,261 | -13,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,201 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,421 | 4,341 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,450 | 52,792 |
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